FXのボラティリティとは？基礎知識・注意点からボラティリティを意識したトレード方法についてまで徹底解説！

FXでは通貨ペア・時間帯によって変動幅が変わります。

変動が大きい通貨は利益が期待できる一方で、 失敗した際の損失も大きくなるので注意が必要です。

ボラティリティは価格変動の幅を表しますが、ボラティリティはどう扱うべきなのでしょうか。

ボラティリティを深く知ることで相場がどう動いているのかを把握できるようになり、変動の大きい通貨でのトレードも狙えるようになります。

本記事ではFXのボラティリティとは何なのかをわかりやすく解説します。

FXのボラティリティの基礎知識

ボラティリティとは

FXのボラティリティとは、「通貨ペアの価格変動の大きさ」を表します。

高値と安値の差が大きく開く時間帯は「ボラティリティが高い相場」と一般的には言われ、 他の時間帯よりも値動きの幅が小さい時間帯は「ボラティリティの低い相場」と言われています。

ボラティリティの特性

見えにくい

ボラティリティは相対的なもののため、数値化できず見えにくいものです。

ボラティリティを視覚的にわかりやすくし予測するためのインジケーターが、ボリンジャーバンドです。

ボリンジャーバンドの幅を「何pipsの幅」というように数値化し、ボラティリティを把握しやすくできます。

数値化された幅と形状により、トレードするかどうかの目安にできます。

拡大と縮小を繰り返す

相場は常に変動し、 ボラティリティは拡大と縮小を繰り返します。

大きな変動が起きて拡大すると、その後必ず落ち着きを取り戻し値動きは小さくなり、いずれまた大きな変動が起こります。

次に どの時間帯に拡大または縮小するかを予測し、トレードの参考とします。

通貨ペアごとに違う

通貨ペアごとにボラティリティの高さ (pips) は異なりますので、 短時間で大きな利益を狙いたいときは、値動きの大きい通貨ペアで取引をするほうが効率的です。

ただしこれは、 リスクも大きくなります。

流通する通貨量が多ければ多いほど流動性が高く、大きな変動は起こりにくくなるため、米ドルなどはボラティリティが拡大しにくいです。

一方でマイナー通貨は少しの状況の変化等で大きく価格が変動したりします。

ボラティリティの調べ方

FXのボラティリティの調べ方は、2種類あります。

FX業者が公開しているボラティリティ表はWEB上の計算ツールで、指定した期間でボラティリティのを数値でチェックできる形式が多いです。

ボラティリティと流動性の関係

ボラティリティと流動性はお互いに影響を及ぼす関係です。

流動性が低いと少ない取引でも簡単に相場が動くため、ボラティリティが高くなる頻度が上がります。

FXのボラティリティと時間帯

ボラティリティの高い時間帯

ボラティリティの高い時間帯は通貨ペアによってさまざまですが、 主に下の2つの時間帯 (日本時間) では価格が動きやすい傾向にあります。

ロンドン市場とニューヨーク市場がどちらも開かれている21時〜24時は、個人投資家だけではなく、企業や大口投資家によるトレードも入り、値動きが活発となります。

ボラティリティの低い時間帯

東京市場の10時〜15時はボラティリティが比較的低く、FXには向いていないレンジ相場となることも多くなります。

FXのボラティリティが高い3つの通貨ペア

豪ドル円

豪ドル円はボラティリティの高い通貨ペアのひとつです。

ボラティリティが高くなる時間帯はアジアの取引時間です。

日本時間午前9時ごろにオーストラリア市場が開き、午後3時ごろに市場が閉まります。

ポンドドル

ポンドドルはロンドン市場が開く時間から活発となり、 日本時間17時ごろ (サマータイム期間は16時) がボラティリティが高くなります。

ユーロドル

ユーロドルは ロンドン市場とニューヨーク市場の重なる21時から活発に動き出します。

FXのボラティリティが高いときにトレードする際のポイント

事前のリスク管理で利益に集中する

ボラティリティが高いケースでは、 事前のリスク管理を行い利益に集中しましょう。

予想が外れてしまうと損失が大きくなってしまいます。

レバレッジを低めにするなどのリスク管理に注意すると、ボラティリティに応じた利益を狙うことのみに集中できます。

流動性が十分か確認しておく

流動性が十分か確認しておくことも重要です。

売り手と買い手が多ければ多いほど流動性が高く、通貨の交換がしやすくなります。

流動性が低いと狙ったタイミングで約定できなかったり、逆方向の急落や急騰に巻き込まれるリスクが発生します。

マイナー通貨はボラティリティが高く流動性が低いため、決済のタイミングには慣れが必要です。

FXのボラティリティが低いときにトレードする際のポイント

通常よりレバレッジを上げて取引する

ボラティリティが低いときは、 通常に比べて高いレバレッジのトレードが有効です。

高いレバレッジでも損益が管理しやすいため、 損切りさえしっかりしておけば大きく負けることはありません。

しかしFXはいつボラティリティが高くなってもおかしくありませんので、油断は禁物です。

スワップポイントを狙う

スワップポイントを狙うには、 ボラティリティが低い状態が最適です。

金利の高い通貨を買いポジションを持ち越して得られるスワップポイントは、 ボラティリティが動きにくい状態であれば、損失のリスクが抑えられるからです。

FXのボラティリティに関する注意点

ボラティリティが高くなった理由を把握する

ボラティリティが高い環境の場合、 ボラティリティが高くなった理由を把握する必要があります。

ボラティリティが高まるのは、要人発言や注目を集めている経済指標など重要なファンダメンタルズの発表時など、 何らかの要因があるからです。

例えば、雇用統計のようなビックイベントの際にはボラティリティが急激に高まります。

ボラティリティが極端に高い環境は、動きが早い、予測しづらいなど、いくつもの不安要素が重なります。

ボラティリティが高くなっている理由がよくわからないまま取引をしても、かなりの確率で損失を拡大する結果となる場合が多いです。

そのため 注目を集める指標の発表日時はあらかじめ調べておきましょう。

理由がわかれば、ファンダメンタル的要因が落ち着いてからトレードすべきか、トレードをするタイミングなのかの判断に役立ちます。

ボラティリティに合わせた損切り幅を設定する

トレードルールを決めて損切り幅をきっちり固定することはあまりおすすめできません。

トレードルールに従うことは必要なことですが、 ボラティリティによって損切り幅は変動させるべきです。

ボラティリティが高いタイミングでは損切りまでの距離を多めにとり、ボラティリティが低いタイミングでは、ある程度損切り幅を絞ったほうが効率がよくなります。

損益の管理はポジションサイズの調整で行いましょう。

判断基準は非常に難しいところですが、常に損益の管理に重点をおいて考えてください。

ボラティリティが高いときはレバレッジを下げる

ボラティリティが高いときは、レバレッジを下げないと損切りとなった際の損失が大きくなります。

レバレッジが高ければ大きな利益が見込めますが、先ほどのポジションサイズの調整と合わせて、リスクを抑えることを考えましょう。

レバレッジが低ければロスカットされにくくなります。

FXのボラティリティの判断に役立つインジケーター4選

エンベロープ

エンベロープは、移動平均線に対して一定のパーセンテージや一定の値幅ごとに乖離線を引いたラインのことです。

目先の値動きを感覚的にチェックできるため、 超短期取引のスキャルピングに向いているインジケーターです。

VIX (ボラティリティ・インデックス)

VIX (恐怖指数)は、投資家の不安を数値化したインジケーターです。

シカゴオプション取引所が、S&P500株価指数と同オプションの価格をもとにを算出し公表しています。

VIXが20を超えると相場が荒れやすくなり、一方的にボラティリティが高くなっていきます。

VIXが高まってくると、 安全通貨と呼ばれる日本円が多く買われる状況となります。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは移動平均線に標準偏差を盛り込み価格帯 (バンド) を表したもので、 価格の大半は標準偏差から算出されたバンド内に収まるとされます。

ボリンジャーバンドの幅とボラティリティは似た動きを見せるので、併せて相場の方向性を確認します。

ADX/ATR

ADXはトレンドの強さのチェックに使われ、ATRはボラティリティから買われすぎ売られすぎを確認します。

これらは同時に使われ、 だましではないかをチェックします。

ADXと同時にATRの数字も上昇していれば、トレンドが続くと判断できます。

FXのボラティリティに関するまとめ

ボラティリティが高いときは、大きな利益を得るチャンスです。

ただし、ボラティリティの意味をしっかりと理解し、損切り・ポジションサイズ・レバレッジを調整し、他のインジケーター組み合わせて 相場環境・市場心理を読み取らなければ、損失が大きくなる可能性があります。

ボラティリティが低い相場環境では、じっくりスワップポイントを狙っていきましょう。