FXは儲からないのか！？FXで儲かる人の特徴と損しないための対策方法、具体的なツールなどについても徹底解説！

FXで儲からないトレーダーには共通した特徴があります。

ギャンブルのような運任せの取引を行ったり、FXに関して何も勉強せず取引を行ったりなどして、 大きな損失を発生させるのが特徴です。

FXで利益を上げるためにはコツがあり コツを理解して上手く活用するとFXで儲けられるようになります。

本記事では、FXで儲からない理由と儲けるためのコツについて紹介していきます。

FXは本当に儲からないのか？

9割の初心者トレーダーが負ける理由

FXでは9割の初心者トレーダーが負けると言われており、取引に負ける初心者トレーダーには共通した特徴があります。

FXに対しての勉強をせず取引を行う特徴があり、取引に負けてしまい損失を発生させてしまうトレーダーが多いです。

FXで常に勝ち続けるのはとても難しいため、 負けを少なくするにはFXに対して日頃から勉強を行う必要があります。

利益は小さく、損は大きくなるFXの仕組み

獲得した利益は小さくなり、発生した損は大きくなるのがFXの仕組みです。

FXの仕組みが成り立つ理由は以下の通りです。

FXでは 獲得した利益に対して2割程度の税金が発生するため、実際に受け取れる利益は減ってしまいます。

また税金だけでなく取引毎に取引手数料が発生するため、さらに獲得した利益が減ってしまいます。

損に関しては、 利益の様に税金は発生しませんが取引手数料は発生します。

そのため取引で発生した損失だけでなく取引手数料も加わり損が大きくなってしまいます。

負ける人がいるから勝つ人がいる

FXの市場はゼロサムゲームになると言われています。

そのため 市場で発生する利益と損失の合計が0です。

取引で負けるトレーダーがいる一方で取引に勝っているトレーダーが存在する仕組みになっています。

6割の人が利益を出しているという統計の罠

2017年に金融先物取引業協会によって行われた「外国為替証拠金取引の取引顧客における金融リテラシーに関する実態調査」では約6割のトレーダーが利益を出している結果が出ています。

しかし利益を出しているトレーダーが多い結果になっているのは、 FXを続けているトレーダーのみを調査対象にしているためです。

FXで負けて取引をやめてしまっているトレーダーは調査対象外である点に注意が必要です。

9割の人が1年以内にFXをやめている

金融先物取引業協会では 4半期毎の顧客口座数と取引実績口座数を発表しています。

取引実績口座数の割合はどの期間でも共通して1割前後を推移しているのが特徴です。

そのため残りの9割のトレーダーは、 口座を保有はしていても取引をやめている結果になります。

FXで儲かる人と儲からない人の違い

儲かる人・儲からない人の違い

FXでは利益を上げて儲かるトレーダーと損失を発生させてしまい儲からないトレーダーには、真逆の特徴があります。

儲かっているトレーダーはリスクを抑えて取引を行う特徴があるのに対して、儲からないトレーダーはリスクが高い取引を行うのが特徴です。

儲かっているトレーダーはリスクを抑えて取引を行います。

そのため日頃からFXの勉強を行い自分の取引ルールを決めたり、リスク管理の行いやすいFX会社を選択したりしてリスクを抑えた取引を行うことが特徴です。

しかし 儲からないトレーダーはFXの勉強も行わず適当に選んだFX会社で取引を行います。

そのため、ギャンブルのようにリスクの高い運任せの取引しか行えず、損失ばかりを発生させてしまいます。

一発逆転を狙うよりリスクを抑えるのが儲けられる人の考え方

明確な取引ルールを設定せずにハイレバレッジで取引を行い、 リスクの大きな取引を行うことが儲からないトレードに多い特徴です。

明確な取引ルールを設定していないため損失が発生しても損切りが行えず損失の拡大を招く結果になります。

FXでは 継続的に安定した利益を獲得するのが儲かるコツになります。そのため一発逆転を狙ったギャンブルの様な取引ではなくリスクを抑えて取引を行うのが重要です。

リスクを抑えた取引を行うには以下の方法があります。

FXで儲からない人の特徴

根拠がなく運任せの適当なトレードをしている

取引ルールなどの根拠もなく運任せに適当な取引を行うのが儲からない人の特徴です。

また相場分析も行わずに相場の動きを見て直感で儲かりそうな雰囲気だから取引を行うなど、 気分次第の取引を行うのも特徴の1つです。

気分次第の取引や根拠のない運任せの取引はギャンブルと変わらず、損失が発生するリスクの高い取引になります。

また利益が出たとしても 根拠がない取引のため、次の取引に経験を活かせずトレードスキルの向上にも役立てられません。

損切りができない

損切りができないのも儲からない人の特徴です。

損切りができなければ取引によって発生した損失の拡大を止められず、 ロスカットが発生するリスクも高くなってしまいます。

ロスカットが発生すると 保有しているポジション全てが強制決済されてしまいます。

利益が出ているポジションも決済されてしまい獲得できる利益を減らしてしまう可能性もあります。

また発生した損失を取り戻そうと追加でポジションを保有するトレーダーもいますが、 損切りができなければ結果として損失の拡大を招くだけです。

慣れないうちからハイレバレッジで取引をしている

FX初心者など 取引に慣れていないうちからハイレバレッジで大きな取引を行うのも儲からない人の特徴です。

レバレッジは取引の資金効率をよくするシステムなので上手く活用できれば少額から大きな利益を狙えます。

しかしハイレバレッジでの取引はリスクがとても高い取引です。

また取引に使える 余剰資金が少ない状態でのハイレバレッジの取引は、ロスカットを発生させるリスクも高めます。

ロスカットによって発生した損失を確定させてしまします。

ハイレバレッジでの取引は多少の相場の変動でロスカットが発生してしまい、 余剰資金が少ない状態では取り返しがつかない程の損失を発生させる可能性もあるため、注意が必要です。

目標が高すぎる

高すぎる目標を設定しているのも儲からない人に多い特徴です。

FXを行う際に目標設定を行うのはとても重要です。

目標設定を行い目標達成のためにFXの勉強や取引ルールを決めたりすることで、トレードスキルの向上につながります。

しかしあまりにも高すぎる目標を設定してしまうと、利益を上げていても目標に届かなければあまり儲からなかったと判断してしまい、 取引を続けるモチベーションを保つのが難しくなるので注意が必要です。

損失が発生するのを考慮して目標設定するのもとても重要です。

FXで勝ち続けるのは困難なため、 損失が発生する前提で目標を設定する必要があります。

FXで儲からない人が儲けられるようになるには

きちんとFXの勉強をする

FXで儲けている人は、 日頃からFXに関しての勉強を行っているのが特徴です。

FXは根拠を基に取引を行うことで利益を獲得できる投資方法のため、FXに関して勉強もせず ギャンブルのような運任せの取引では損失ばかりが発生してしまいます。

そのため日頃からFXに関しての勉強を行い、 根拠のある取引を行うのがFXで利益を獲得するのに重要です。

FXの仕組みや基本的なことはかならず押さえる

FXの基本的な仕組みを理解して取引を行うのが重要です。

FXで儲けるには注文方法や専門用語などの FXの基本的な仕組みを理解し取引を行う必要があります。

またテクニカル分析などの相場分析の方法に関しても理解しておく必要があります。

FXの基本を理解し取引を行うことで、 リスクを抑えた取引が行え安定して利益を獲得できるようになります。

テクニカル分析を覚える

テクニカル分析を覚えるのもFXで儲けるコツです。

テクニカル分析を活用すると、 相場の動き方やトレンド予測が行えるためFXで儲けには必要な知識になります。

最低限覚えなければならないテクニカル分析は以下の通りです。

移動平均線

移動平均線は 過去の一定期間における相場の終値を計算しチャート上に1本の線で結ぶテクニカル分析です。

移動平均線を活用すると、 トレンドの予測や取引の際に売買シグナルの判断ができます。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは移動平均線を中心とした7本の線をチャート上に引くテクニカル分析です。

ボリンジャーバンドを活用すると 、市場の売られすぎ・買われすぎなどの状況を確認できるため、相場の値動きの幅を判断できます。

macd

macdは2種類の移動平均線をチャート上に引くテクニカル分析です。macdを活用すると、 トレンドの強弱を判断できます。

フィボナッチ

フィボナッチはフィボナッチ数列や黄金比を利用するテクニカル分析です。フィボナッチを活用すると、 相場の転換点を予測できます。

自分が決めた取引ルールを守る

損切りや保有ポジションの取り扱いなどの取引ルールを決めるのも重要ですが、 自分で決めた取引ルールを守って取引を行うのも重要です。

取引ルールを守った取引では感情に左右されず冷静な判断を行えるため、機械的に損切りやエントリーを行えるのでリスクを抑えた取引が行えます。

取引ルールを守った取引を繰り返し行うことで、 取引ルールの検証が行え取引ルールの改善ができます。

また相場は常に変動しているため、 1度決めた取引ルールも相場に合わせて改善し続けるのが重要です。

感情にとらわれず合理的に取引をする

感情に左右された取引では冷静な判断が行えないため、損失が発生していても損切りを行えないといった自体が頻繁に発生します。

損切りを行えないため結果として、 損失を拡大させ必要以上の損失を抱えてしまうトレーダーが多くいるのも事実です。

FXで儲けたいのであれば、 感情にとらわれず合理的な判断を行い取引するのが重要です。

リスクヘッジを第一に考える

安定した利益を継続的に獲得するにはリスク管理を行い、 リスクヘッジを第一に考えた取引を行うのが重要です。

大きな利益を狙うには大きな損失が発生するリスクが高い取引を行う必要があります。

リスクの高い取引で大きな損失を発生させてしまうと、 トータルの損益がマイナスになってしまう可能性があります。

トレンドに逆らった取引や経済発表前にポジションを保有するなど 、リスクの高いタイミングでの取引を避けて取引を行うのが必要です。

リスクリワードの考え方を知る

リスクリワードの考え方を知って取引を行うのも重要です。

リスクリワードとは、 取引を行った結果に獲得できる利益 (リワード) と発生した損失 (リスク) との損益比率を表します。

予想されるリワードがリスクを上回る場合でのみ取引を行うことでリスクを抑えた取引が行えます。

リスクリワードの比率がいいタイミングで取引を行うと、獲得できる利益を最大限に発生させる損失を最小限にする「損小利大」の取引が行えます。

リスクリワードを基に取引を行うのであれば、 リスクとリワードの比率が1:1.5~1:2の場合で取引を行うのがおすすめです。

勝率の高いタイミングを見極める

勝率の高いタイミングを冷静に判断し見極めるのも重要です。

テクニカル分析などで 相場分析を行い勝率が高いタイミングで取引を行うと発生する損失を抑えた取引が行えます。

勝率が高いタイミングは以下のような場面です。

勝率の低い場面で取引を行ってしまうと、 損失が発生するリスクが高くなってしまいます。

そのため勝率が低い場面で頻繁に取引を行うトレーダーは儲からない結果になるのが特徴です。

取引で儲かるには負けないのが重要になってくるため、勝率の高い場面で取引を行いリスクが少ない取引を行う必要があります。

トレード記録をつけて振り返る

取引の記録をつけて取引内容を振り返るのも重要です。

取引記録をつけることで取引内容を振り返られるため、 取引内容を分析して改善できるため、今後の取引に役立てられます。

また取引内容を改善できるだけでなく、 取引を再現できるためリスクを抑えた取引を行うのにも役に立ちます。

取引記録をつけるのにおすすめの項目は以下の通りです。

資金に余裕を持って取引をする

投資資金に余裕を持って取引を行っているのも儲けているトレーダーの特徴です。

投資資金に余裕がある取引であれば、 精神的にも余裕生まれます。

そのため多少の損失が発生しても感情に左右されずに冷静に取引を行えます。

また低いレバレッジでの取引もできるため、 リスクを抑えた取引が行え取引の勝率を上げられます。

自動売買を利用する

自動売買を活用するのも儲かるコツです。

自動売買であれば 事前に設定したプログラム通りに取引を行うため、感情に左右されず機械的に取引が行われます。

取引成績の良いプログラムを設定するだけで、 簡単に利益を狙えるためFX初心者などにおすすめです。

FX会社や取引ツールはしっかりと選ぶ

取引を行う FX会社や取引ツールは取引の勝率に大きく関わってくるため、しっかりと選択するのも儲けているトレーダーの特徴です。

自身のトレードスタイルに合ったFX会社や取引ツールを選択しなければ、 必要以上の損失や取引コストが発生する場合もあるので注意が必要です。

FX会社と取引ツールを選択する基準は以下の通りです。

FXで儲からない人は取引の自分ルールを作るのがおすすめ

エントリーのルール

エントリールールを決めると取引結果を検証できるだけでなく、 取引を再現できるため今後エントリーする際に役立てられます。

エントリールールに沿ったエントリーを行うことで、根拠のない適当なエントリーが防げます。

そのため 勝率の高いタイミングでのみエントリーが行えるようになり、リスクを抑えて利益を狙った取引が行えます。

損切りのルール

損切りのルールを決めるのは取引で儲けるためにはとても重要です。

損切りのルールを決めていない取引では感情に左右された取引になってしまい、 冷静な判断が行えず損切りが遅れて、大きな損失が発生するリスクが高くなります。

そのため損切りのルールを決めて取引を行うことで、冷静に損切りの判断が行え必要以上の損失を防げます。

FXで儲けるためには 損失を少なくして獲得する利益を大きくする必要があるため、損切りのルールは早い段階で決めるのが重要です。

レバレッジのルール

取引の際にかける レバレッジの倍率に関してもルールを決めることが重要です。

レバレッジは活用することで資金効率のいい取引を行えますが、高すぎるレバレッジでの取引では大きな損失を発生させるリスクがとても高くなります。

また損失だけでなくロスカットが発生するリスクも高くなるため注意が必要です。

低いレバレッジでの取引であれば、 大きな損失の発生するリスクとロスカットの発生するリスクの両方を抑えた取引が行えます。

FXで儲からないどころか大損してしまわないための対策

例レバレッジで取引をする

低いレバレッジで取引を行うことで大損するのを防げます。

低いレバレッジでの取引であれば、 相場の急変動やある程度の損失などに対しても耐えられるため、損失が発生してもロスカットが発生せず取引の勝率を上げることが可能です。

しかし高いレバレッジでの取引では多少の相場の変動でも大きな損失が発生してしまいます。

そのため ロスカットが発生しやすくなりロスカットが発生してしまうと大きな損失が確定してしまうので注意が必要です。

大損を防ぐリスクを抑えた取引を行うのであれば 1倍~3倍程度の低いレバレッジに抑えて取引を行うのが重要です。

取引量は投資資金に合わせて決める

投資資金に合わせた取引量で取引を行うのも儲かっているトレーダーの特徴です。

投資資金を考慮せず取引量を増やしてしまうと、 高いレバレッジをかけて取引を行う必要がありロスカットが発生するリスクを高めてしまいます。

以下の表は、ドル/円のレートが100円の時に10万円の投資資金での取引量別のレバレッジのシミュレーションです。

エントリーしたらすぐに損切り注文を入れる

エントリーを行ったらすぐに損切り注文を行うのも大損を防ぐためにはとても重要です。

損切り注文を行っておくと設定した損切りラインに達すると、 自動的に損切りを行うため1度の取引で大損するのを防げます。

また自動で損切りを行ってくれるため 感情に左右されて損切りができないといった事態も発生しないため損切り注文を行うのはとても重要になってきます。

FXで儲からない人におすすめのFX業者

SBI FXトレード

SBI FXトレードの特徴は以下の通りです。

取引通貨量を1通貨から設定でき 少額から取引が行えるためリスクを抑えた取引が行えます。

また提供しているスプレッドが業界の中でも狭いため、 取引の際に発生するコストを低くでき獲得できる利益を増やせる特徴があります。

FXネオ (GMOクリック証券)

FXネオの特徴は以下の通りです。

38種類の 豊富なテクニカル指標を使用でき精度の高い相場分析を行えるだけでなく、使いやすい取引ツールも用意されており快適な取引を行えます。

また狭いスプレッドと高いスワップポイントを提供しているため、 FX初心者から上級者まで幅広いトレーダーにおすすめです。

DMM FX (DMM.com証券)

DMM FXの特徴は以下の通りです。

FXネオでは 取引記録を自動で分析してくれる取引通信簿という機能が使えるため、FX初心者でも自身の取引を改善できリスクの低い取引を行えるようになります。

また29種類の豊富なテクニカル指標を使用できるため、 精度の高い相場分析を行った取引が行えます。

トライオートFX (インヴァスト証券)

トライオートFXの特徴は以下の通りです。

自動売買を行えるためFX初心者でも簡単に利益を狙えるだけでなく、損切りも自動で行ってくれるので大損するのを防ぎながら取引が行えます。

また充実したサポート体制を整えているため、 まだ取引に慣れていないFX初心者におすすめです。

FXで儲からない人におすすめのツール

高機能分析ツール「プラチナチャート＋」

「プラチナチャート＋」とは、 プロのトレーダーも使用している高機能な分析ツールです。

38種類のテクニカル指標を使用できるだけでなく、FX初心者でも使いやすいようになっているため人気です。

また 100本以上の為替情報が配信されているため、取引に必要な経済ニュースも簡単に手に入れられます。

未来予測チャート「ぱっと見テクニカル」

「ぱっと見テクニカル」とは、 ボタンを押すだけでチャート上に予測された今後の相場の動きを表示できるツールです。

トレーダー自身がテクニカル分析を行い相場の予測をする必要がなく、 チャート上に表示された予想を基に取引を行うだけで利益が狙えるのでFX初心者におすすめです。

売買シグナルを表示できる「シグナルパネル」

「シグナルパネル」とは、 好きな時間足のチャート上に売買シグナルを表示できるツールです。

各時間足ごとに売買シグナルを表示できるため、 通貨ごとの強弱を色々な時間軸で確認できます。

売買シグナルは1分足から表示できるため、 短期間のうちに取引を繰り返すスキャルピングを行うトレーダーにおすすめのツールです。

FXが儲からない理由まとめ

FXで儲からないトレーダーと儲けているトレーダーには真逆の特徴があります。

運任せの取引を行ったり、投資資金を考慮しないハイレバレッジでの取引を行う FXで儲けられないトレーダーは、リスクに関して何も対策を行わないのが特徴です。

しかし 儲けているトレーダーはリスクに関して敏感になっており、常にリスクを最小限に抑えるように取引を行うのが特徴になっています。

取引ルールを決めたり、テクニカル分析を勉強したりと、 リスクを抑えるために様々な努力を行い、小さな利益を獲得した結果FXで儲けられています。